Les prévisions de trésorerie, c'est ton budget. Celui-ci indique combien d'argent (net) une entreprise gagne et combien il en coûte pour l'exploiter mensuellement. Pour chaque mois, on inscrit les encaissements (rentrées de fonds) et les décaissements (sorties de fonds). La différence entre ces deux montants est le bénéfice ou la perte de ce mois, et figure dans la colonne Encaisse. Le Total de l'encaisse (cumulatif), est le résultat des encaisses accumulées depuis un certain temps (p. ex. depuis le début de l'exercice financier). Tu pourras imprimer et sauvegarder tes prévisions de trésorerie. Remplis le formulaire ci-dessous du mieux que tu peux. Si tu n'es pas sûr(e) de certains chiffres, donne une estimation; sinon, imprime-le et utilise-le comme brouillon. Quand tu seras prêt(e), tu pourras revenir à cette page et entrer toutes tes données.
Attention : Arrondis les montants au dollar près (p. ex. 11 $ et non 10,50 $).